【日本株高配当】選出された150銘柄から、さらに優良な銘柄を探してみた。

お金

先日ツイッターで、億トレの方が銘柄を公開していましたので、こちらの銘柄を参考にさらに実際に投資したいと思う優良銘柄を探してみたいと思います。

引用ツイート

選出された銘柄を見やすいようにスプレットシートを作成

Yahoo!ファイナンスのポートフォリオを使って銘柄を一覧で表示します。

画像:Yahoo!ファイナンス トップページ

一括登録(上限50銘柄/1回)が使いやすい、コードを改行しながら打ち込めば簡単に作れます。

画像:ポートフォリオの新規作成画面

googleのスプレットシートにコピペして業種ごとにソートします。

コード市場名称業種
5201東証PRMAGC(株)ガラス・土石製品
5214東証PRM日本電気硝子(株)ガラス・土石製品
5334東証PRM日本特殊陶業(株)ガラス・土石製品
5384東証PRM(株)フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品
5108東証PRM(株)ブリヂストンゴム製品
5192東証PRM三ツ星ベルト(株)ゴム製品
2154東証PRM(株)夢真ビーネックスグループサービス業
2181東証PRMパーソルホールディングス(株)サービス業
4324東証PRM(株)電通グループサービス業
4680東証PRM(株)ラウンドワンサービス業
4681東証PRMリゾートトラスト(株)サービス業
4732東証PRM(株)ユー・エス・エスサービス業
6028東証PRMテクノプロ・ホールディングス(株)サービス業
9728東証PRM日本管財(株)サービス業
9744東証PRM(株)メイテックサービス業
9793東証PRM(株)ダイセキサービス業
8591東証PRMオリックス(株)その他金融業
8584東証PRM(株)ジャックスその他金融業
7832東証PRM(株)バンダイナムコホールディングスその他製品
7846東証PRM(株)パイロットコーポレーションその他製品
7867東証PRM(株)タカラトミーその他製品
7911東証PRM凸版印刷(株)その他製品
7912東証PRM大日本印刷(株)その他製品
7974東証PRM任天堂(株)その他製品
4503東証PRMアステラス製薬(株)医薬品
4528東証PRM小野薬品工業(株)医薬品
2768東証PRM双日(株)卸売業
3107東証PRMダイワボウホールディングス(株)卸売業
3132東証PRMマクニカホールディングス(株)卸売業
8001東証PRM伊藤忠商事(株)卸売業
8002東証PRM丸紅(株)卸売業
8015東証PRM豊田通商(株)卸売業
8031東証PRM三井物産(株)卸売業
8053東証PRM住友商事(株)卸売業
8058東証PRM三菱商事(株)卸売業
8060東証PRMキヤノンマーケティングジャパン(株)卸売業
8098東証PRM稲畑産業(株)卸売業
8154東証PRM加賀電子(株)卸売業
9810東証PRM日鉄物産(株)卸売業
4005東証PRM住友化学(株)化学
4021東証PRM日産化学(株)化学
4042東証PRM東ソー(株)化学
4044東証PRMセントラル硝子(株)化学
4063東証PRM信越化学工業(株)化学
4091東証PRM日本酸素ホールディングス(株)化学
4185東証PRMJSR(株)化学
4401東証PRM(株)ADEKA化学
4626東証PRM太陽ホールディングス(株)化学
4958東証PRM長谷川香料(株)化学
4966東証STD上村工業(株)化学
4980東証PRMデクセリアルズ(株)化学
6988東証PRM日東電工(株)化学
9101東証PRM日本郵船(株)海運業
9104東証PRM(株)商船三井海運業
9107東証PRM川崎汽船(株)海運業
9110東証PRMNSユナイテッド海運(株)海運業
9115東証STD明治海運(株)海運業
9119東証PRM飯野海運(株)海運業
6141東証PRMDMG森精機(株)機械
6146東証PRM(株)ディスコ機械
6273東証PRMSMC(株)機械
6301東証PRMコマツ機械
6326東証PRM(株)クボタ機械
6361東証PRM荏原機械
6368東証PRMオルガノ(株)機械
6370東証PRM栗田工業(株)機械
6406東証PRMフジテック(株)機械
6413東証PRM理想科学工業(株)機械
6417東証PRM(株)SANKYO機械
6460東証PRMセガサミーホールディングス(株)機械
7004東証PRM日立造船(株)機械
7011東証PRM三菱重工業(株)機械
7013東証PRM(株)IHI機械
7381東証PRM(株)北國フィナンシャルホールディングス銀行業
8306東証PRM(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業
8309東証PRM三井住友トラスト・ホールディングス(株)銀行業
8316東証PRM(株)三井住友フィナンシャルグループ銀行業
1928東証PRM積水ハウス(株)建設業
1407東証STD(株)ウエストホールディングス建設業
1414東証PRMショーボンドホールディングス(株)建設業
1719東証PRM安藤ハザマ建設業
1808東証PRM(株)長谷工コーポレーション建設業
1820東証PRM西松建設(株)建設業
1822東証PRM大豊建設(株)建設業
1911東証PRM住友林業(株)建設業
1926東証PRMライト工業(株)建設業
1605東証PRM(株)INPEX鉱業
3092東証PRM(株)ZOZO小売業
3382東証PRM(株)セブン&アイ・ホールディングス小売業
8174東証PRM日本瓦斯(株)小売業
8227東証PRM(株)しまむら小売業
1973東証PRMNECネッツエスアイ(株)情報・通信
2327東証PRM日鉄ソリューションズ(株)情報・通信
3626東証PRMTIS(株)情報・通信
3632東証PRMグリー(株)情報・通信
3635東証PRM(株)コーエーテクモホールディングス情報・通信
4704東証PRMトレンドマイクロ(株)情報・通信
4812東証PRMISID情報・通信
9432東証PRM日本電信電話(株)情報・通信
9433東証PRMKDDI(株)情報・通信
9436東証STD沖縄セルラー電話(株)情報・通信
9468東証PRM(株)KADOKAWA情報・通信
9613東証PRM(株)NTTデータ情報・通信
9682東証PRM(株)DTS情報・通信
9684東証PRM(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス情報・通信
9697東証PRM(株)カプコン情報・通信
9746東証PRM(株)TKC情報・通信
9759東証PRM(株)NSD情報・通信
9766東証PRMコナミグループ(株)情報・通信
2267東証PRM(株)ヤクルト本社食料品
2587東証PRMサントリー食品インターナショナル(株)食料品
2802東証PRM味の素(株)食料品
7701東証PRM(株)島津製作所精密機器
7731東証PRM(株)ニコン精密機器
7732東証PRM(株)トプコン精密機器
5021東証PRMコスモエネルギーホールディングス(株)石油・石炭製品
3569東証PRMセーレン(株)繊維製品
9302東証PRM三井倉庫ホールディングス(株)倉庫・運輸関連業
9303東証PRM(株)住友倉庫倉庫・運輸関連業
5401東証PRM日本製鉄(株)鉄鋼
5423東証PRM東京製鐵(株)鉄鋼
5444東証PRM大和工業(株)鉄鋼
5481東証PRM山陽特殊製鋼(株)鉄鋼
9532東証PRM大阪ガス(株)電気・ガス業
6448東証PRMブラザー工業(株)電気機器
6501東証PRM(株)日立製作所電気機器
6504東証PRM富士電機(株)電気機器
6806東証PRMヒロセ電機(株)電気機器
6841東証PRM横河電機(株)電気機器
6857東証PRM(株)アドバンテスト電気機器
6967東証PRM新光電気工業(株)電気機器
7735東証PRM(株)SCREENホールディングス電気機器
7751東証PRMキヤノン(株)電気機器
8035東証PRM東京エレクトロン(株)電気機器
5714東証PRMDOWAホールディングス(株)非鉄金属
5803東証PRM(株)フジクラ非鉄金属
3231東証PRM野村不動産ホールディングス(株)不動産業
3288東証PRM(株)オープンハウスグループ不動産業
8801東証PRM三井不動産(株)不動産業
8802東証PRM三菱地所(株)不動産業
8804東証PRM東京建物(株)不動産業
8630東証PRMSOMPOホールディングス(株)保険業
8725東証PRMMS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)保険業
8750東証PRM第一生命ホールディングス(株)保険業
8766東証PRM東京海上ホールディングス(株)保険業
3116東証PRMトヨタ紡織(株)輸送用機器
6902東証PRM(株)デンソー輸送用機器
7202東証PRMいすゞ自動車(株)輸送用機器
7261東証PRMマツダ(株)輸送用機器
2384東証PRMSBSホールディングス(株)陸運業
画像:150銘柄一覧

よく目にする有名企業もあれば見たことも聞いたこともないような企業もあります、ですが重要なのは有名かどうかではなく”この先10年20年と安定した配当金が得られるのか”ということです、有名企業というだけにとらわれずフラットに選択していきましょう。

配当利回り3%以上の銘柄を抽出

次に高配当を目的にしていますので、配当利回り3%以上の銘柄を抽出して行きます。高配当としては税引前3.75%以上が理想です。

見やすいようにデザイン編集画面で表示項目に配当利回りを追加すると簡単にできます。

それをコピーしてスプレットシートへ貼り付け、配当利回りをソートして3%以下または無配の銘柄は除きます。

これで62銘柄まで絞ることができました。

コード市場名称業種PERPBRROE自己資本比率配当利回り
9744東証PRM(株)メイテックサービス業(連) 19.96倍(連) 4.76倍(連) 20.59%(連) 55.50%3.02%
8804東証PRM東京建物(株)不動産業(連) 10.33倍(連) 0.95倍(連) 8.67%(連) 25.30%3.02%
5384東証PRM(株)フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品(連) 16.07倍(連) 2.55倍(連) 15.38%(連) 83.20%3.08%
6361東証PRM荏原機械(連) 10.94倍(連) 1.58倍(連) 14.33%(連) 43.40%3.11%
3107東証PRMダイワボウホールディングス(株)卸売業(連) 9.76倍(連) 1.34倍(連) 12.89%(連) 38.00%3.14%
1926東証PRMライト工業(株)建設業(連) 10.10倍(連) 1.19倍(連) 11.41%(連) 69.70%3.17%
5108東証PRM(株)ブリヂストンゴム製品(連) 14.98倍(連) 1.26倍(連) 16.49%(連) 57.50%3.18%
9432東証PRM日本電信電話(株)情報・通信(連) 11.01倍(連) 1.54倍(連) 14.91%(連) 34.70%3.24%
3231東証PRM野村不動産ホールディングス(株)不動産業(連) 10.59倍(連) 0.94倍(連) 9.20%(連) 30.30%3.24%
9433東証PRMKDDI(株)情報・通信(連) 13.31倍(連) 1.84倍(連) 13.81%(連) 45.00%3.25%
9436東証STD沖縄セルラー電話(株)情報・通信(連) 13.15倍(連) 1.45倍(連) 11.37%(連) 81.30%3.28%
7735東証PRM(株)SCREENホールディングス電気機器(連) 9.19倍(連) 1.78倍(連) 19.94%(連) 53.90%3.28%
6301東証PRMコマツ機械(連) 12.14倍(連) 1.12倍(連) 10.85%(連) 51.40%3.30%
3116東証PRMトヨタ紡織(株)輸送用機器(連) 9.68倍(連) 0.98倍(連) 10.89%(連) 40.00%3.38%
8015東証PRM豊田通商(株)卸売業(連) 7.98倍(連) 0.89倍(連) 13.87%(連) 28.20%3.40%
8001東証PRM伊藤忠商事(株)卸売業(連) 8.01倍(連) 1.24倍(連) 21.83%(連) 34.60%3.41%
9682東証PRM(株)DTS情報・通信(連) 19.67倍(連) 2.57倍(連) 12.95%(連) 78.40%3.45%
8058東証PRM三菱商事(株)卸売業(連) 7.41倍(連) 0.83倍(連) 15.01%(連) 31.40%3.51%
7751東証PRMキヤノン(株)電気機器(連) 13.55倍(連) 1.12倍(連) 7.88%(連) 60.50%3.52%
8035東証PRM東京エレクトロン(株)電気機器(連) 13.82倍(連) 5.56倍(連) 37.23%(連) 70.50%3.61%
5481東証PRM山陽特殊製鋼(株)鉄鋼(連) 9.63倍(連) 0.54倍(連) 8.13%(連) 52.10%3.69%
5021東証PRMコスモエネルギーホールディングス(株)石油・石炭製品(連) 3.60倍(連) 0.63倍(連) 35.56%(連) 23.50%3.71%
8750東証PRM第一生命ホールディングス(株)保険業(連) 8.26倍(連) 0.68倍(連) 8.89%(連) 6.70%3.74%
8154東証PRM加賀電子(株)卸売業(連) 6.51倍(連) 0.91倍(連) 15.66%(連) 38.80%3.78%
6141東証PRMDMG森精機(株)機械(連) 8.28倍(連) 0.95倍(連) 6.75%(連) 35.70%3.78%
8591東証PRMオリックス(株)その他金融業—倍(連) 0.82倍(連) 9.92%(連) 22.90%3.79%
8031東証PRM三井物産(株)卸売業(連) 6.13倍(連) 0.84倍(連) 17.98%(連) 37.60%3.90%
1928東証PRM積水ハウス(株)建設業(連) 10.08倍(連) 1.04倍(連) 10.99%(連) 52.60%3.97%
1605東証PRM(株)INPEX鉱業(連) 5.99倍(連) 0.56倍(連) 7.61%(連) 60.60%3.97%
8766東証PRM東京海上ホールディングス(株)保険業(連) 11.86倍(連) 1.34倍(連) 10.94%(連) 14.80%3.97%
7202東証PRMいすゞ自動車(株)輸送用機器(連) 9.58倍(連) 0.99倍(連) 11.39%(連) 41.80%4.20%
3132東証PRMマクニカホールディングス(株)卸売業(連) 6.33倍(連) 0.98倍(連) 16.52%(連) 46.90%4.21%
5444東証PRM大和工業(株)鉄鋼(連) 4.73倍(連) 0.80倍(連) 12.24%(連) 84.40%4.21%
5201東証PRMAGC(株)ガラス・土石製品(連) 9.16倍(連) 0.73倍(連) 10.20%(連) 49.30%4.23%
4005東証PRM住友化学(株)化学(連) 7.39倍(連) 0.69倍(連) 14.49%(連) 28.30%4.25%
8306東証PRM(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業—倍(連) 0.55倍(連) 6.69%(連) 4.60%4.40%
8002東証PRM丸紅(株)卸売業(連) 5.81倍(連) 0.94倍(連) 20.90%(連) 27.20%4.44%
8630東証PRMSOMPOホールディングス(株)保険業(連) 12.53倍(連) 1.03倍(連) 11.11%(連) 14.70%4.44%
9303東証PRM(株)住友倉庫倉庫・運輸関連業(連) 8.37倍(連) 0.86倍(連) 10.04%(連) 54.40%4.47%
8725東証PRMMS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)保険業(連) 9.35倍(連) 0.72倍(連) 8.29%(連) 13.00%4.51%
1719東証PRM安藤ハザマ建設業(連) 9.45倍(連) 1.05倍(連) 12.32%(連) 47.70%4.52%
8584東証PRM(株)ジャックスその他金融業(連) 6.65倍(連) 0.68倍(連) 10.27%(連) 3.90%4.54%
4042東証PRM東ソー(株)化学(連) 7.57倍(連) 0.77倍(連) 16.30%(連) 65.20%4.55%
9119東証PRM飯野海運(株)海運業(連) 6.57倍(連) 0.97倍(連) 14.65%(連) 36.90%4.57%
5214東証PRM日本電気硝子(株)ガラス・土石製品(連) 8.10倍(連) 0.45倍(連) 5.77%(連) 70.90%4.60%
8309東証PRM三井住友トラスト・ホールディングス(株)銀行業(連) 8.54倍(連) 0.59倍(連) 6.25%(連) 4.20%4.62%
8053東証PRM住友商事(株)卸売業(連) 6.47倍(連) 0.68倍(連) 16.20%(連) 33.40%4.70%
8098東証PRM稲畑産業(株)卸売業(連) 6.59倍(連) 0.75倍(連) 12.82%(連) 45.00%4.86%
9302東証PRM三井倉庫ホールディングス(株)倉庫・運輸関連業(連) 6.08倍(連) 0.97倍(連) 20.40%(連) 30.80%4.96%
2768東証PRM双日(株)卸売業(連) 6.07倍(連) 0.64倍(連) 12.22%(連) 27.40%5.01%
5334東証PRM日本特殊陶業(株)ガラス・土石製品(連) 7.96倍(連) 1.03倍(連) 12.50%(連) 62.50%5.03%
1808東証PRM(株)長谷工コーポレーション建設業(連) 7.59倍(連) 1.02倍(連) 13.42%(連) 38.60%5.08%
8316東証PRM(株)三井住友フィナンシャルグループ銀行業(連) 7.79倍(連) 0.46倍(連) 5.91%(連) 4.70%5.30%
1822東証PRM大豊建設(株)建設業(連) 13.15倍(連) 1.06倍(連) 8.17%(連) 43.30%5.41%
1911東証PRM住友林業(株)建設業(連) 4.59倍(連) 0.76倍(連) 20.20%(連) 37.70%5.44%
9810東証PRM日鉄物産(株)卸売業(連) 5.70倍(連) 0.58倍(連) 13.16%(連) 25.70%5.66%
9107東証PRM川崎汽船(株)海運業(連) 1.34倍(連) 0.78倍(連) 116.50%(連) 56.20%6.07%
9110東証PRMNSユナイテッド海運(株)海運業(連) 4.78倍(連) 1.00倍(連) 21.98%(連) 43.00%6.45%
5192東証PRM三ツ星ベルト(株)ゴム製品(連) 14.44倍(連) 1.04倍(連) 7.73%(連) 73.00%6.89%
1820東証PRM西松建設(株)建設業(連) 9.61倍(連) 1.02倍(連) 8.45%(連) 31.70%7.32%
9101東証PRM日本郵船(株)海運業(連) 1.94倍(連) 0.94倍(連) 86.28%(連) 55.60%13.00%
9104東証PRM(株)商船三井海運業(連) 1.97倍(連) 0.95倍(連) 76.53%(連) 47.40%13.07%
配当利回り3%以上の62銘柄

ここで絶対にやってはいけない買い方は、「配当利回りが高い順に買っていく方法」です。一見すると高い配当を出している企業は優良なんじゃないかと思いますがそんな単純ではありません。かなり高い確率で罠銘柄を掴まされますので注意しましょう。

IR BANK を使い各銘柄ごとにスクリーニングで優良銘柄を選出

IR BANK で銘柄の過去の業績を確認します。

 ここで重要なのは配当が減配・無配にならず、尚且つ株の売買益も狙える長期保有ができる銘柄です。過去にそういったことがなかった銘柄を選出します。

 では、早速確認していきます。

例)”9477 (株)メイテック” (配当利回り3.02%)

先ほど作成した【配当利回り3%以上の62銘柄】の1行目 ”9477 (株)メイテック” (配当利回り3.02%)を確認します。

検索フォームにコード”9477”と入力し検索結果の中から「決算」→ 「配当推移」をクリックします。

決算をクリック
配当推移をクリック

① 配当推移

こちらのページの配当推移一覧表から安定して配当が出ているのか確認します。

9744 メイテック 配当推移一覧表

◆確認項目は、下記に2点です。

  一株配当 (一株当たりの配当金額)

 過去に減配・無配がないかを確認します。世界情勢や景気に一々左右される銘柄では配当が安定せず安心できません。※右肩上がりで減配・無配のないものを選びましょう。一見、右肩上がりで配当金を出していますが、2013年と2021年には残念ながら減配していますので、私のポートフォリオには入れません。

  配当性向

こちらは一般的に、30%~50%が健全といわれており、60%~80%は危険な可能性があります。しかし、継続性がなければそこまで気にすることもありません。例えば、景気が落ち込み売上が下がった年度に配当金を下げず配当性向が80%を超えていたとしてもガッツがあり株主に寄り添っていると考えられます、しかしそれが何年も続いてしまうとかなり危険ですのでその場合は外します。業種によっては配当性向60%~80%が普通という企業(JT等)もあります。設備投資が不要の企業など一概には言えません。業種ごとの特徴を理解することも重要です。

配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。

https://www.jpx.co.jp/glossary/ha/353.html

 

62銘柄すべてを行った結果がこちらです。さらに絞られ、20銘柄になりました。

コード市場名称業種PERPBRROE自己資本比率配当利回り
8804東証PRM東京建物(株)不動産業(連) 10.33倍(連) 0.95倍(連) 8.67%(連) 25.30%3.02%
1926東証PRMライト工業(株)建設業(連) 10.10倍(連) 1.19倍(連) 11.41%(連) 69.70%3.17%
9432東証PRM日本電信電話(株)情報・通信(連) 11.01倍(連) 1.54倍(連) 14.91%(連) 34.70%3.24%
3231東証PRM野村不動産ホールディングス(株)不動産業(連) 10.59倍(連) 0.94倍(連) 9.20%(連) 30.30%3.24%
9433東証PRMKDDI(株)情報・通信(連) 13.31倍(連) 1.84倍(連) 13.81%(連) 45.00%3.25%
9436東証STD沖縄セルラー電話(株)情報・通信(連) 13.15倍(連) 1.45倍(連) 11.37%(連) 81.30%3.28%
8015東証PRM豊田通商(株)卸売業(連) 7.98倍(連) 0.89倍(連) 13.87%(連) 28.20%3.40%
8001東証PRM伊藤忠商事(株)卸売業(連) 8.01倍(連) 1.24倍(連) 21.83%(連) 34.60%3.41%
5021東証PRMコスモエネルギーホールディングス(株)石油・石炭製品(連) 3.60倍(連) 0.63倍(連) 35.56%(連) 23.50%3.71%
8750東証PRM第一生命ホールディングス(株)保険業(連) 8.26倍(連) 0.68倍(連) 8.89%(連) 6.70%3.74%
8591東証PRMオリックス(株)その他金融業—倍(連) 0.82倍(連) 9.92%(連) 22.90%3.79%
1928東証PRM積水ハウス(株)建設業(連) 10.08倍(連) 1.04倍(連) 10.99%(連) 52.60%3.97%
3132東証PRMマクニカホールディングス(株)卸売業(連) 6.33倍(連) 0.98倍(連) 16.52%(連) 46.90%4.21%
8306東証PRM(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業—倍(連) 0.55倍(連) 6.69%(連) 4.60%4.40%
9303東証PRM(株)住友倉庫倉庫・運輸関連業(連) 8.37倍(連) 0.86倍(連) 10.04%(連) 54.40%4.47%
8725東証PRMMS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)保険業(連) 9.35倍(連) 0.72倍(連) 8.29%(連) 13.00%4.51%
8584東証PRM(株)ジャックスその他金融業(連) 6.65倍(連) 0.68倍(連) 10.27%(連) 3.90%4.54%
4042東証PRM東ソー(株)化学(連) 7.57倍(連) 0.77倍(連) 16.30%(連) 65.20%4.55%
8316東証PRM(株)三井住友フィナンシャルグループ銀行業(連) 7.79倍(連) 0.46倍(連) 5.91%(連) 4.70%5.30%
1822東証PRM大豊建設(株)建設業(連) 13.15倍(連) 1.06倍(連) 8.17%(連) 43.30%5.41%
減配・無配・配当3%以上の20銘柄

② 企業業績

次に、企業業績をチェックします。

先ほど作成した【減配・無配・配当3%以上の20銘柄】の1行目 ”8804 東京建物” (配当利回り3.02%)を確認します。ここからは、「企業業績・財務状況・キャッシュ・フローの推移」を総合的に判断しましょう。

8804 東京建物

企業業績の最重要チェック項目は、3か所。

 ◆ 売上高

毎年安定して利益が出ていることと、右肩上がりで成長傾向かを確認します。こちらの図ですど問題なく右肩上がりで大きく減っているところもなく安定しているといえます。

  EPS

毎年安定して利益が出ていることと、右肩上がりで成長傾向かを確認します。右肩上がりで増えており安定していると言えますね。

EPSとは、「Earnings Per Share」の略で、1株当たり純利益(当期利益や当期純利益など)ともいわれます。
企業を評価する際に使われる指標のひとつで、1株当たりの利益がどれだけあるのかを示すものです。

https://www.sc.mufg.jp/learn/terms/e/077.html

  営業利益率

平均が7%です、理想は10%以上の企業を見つけましょう。こちらは増減がなく10%以上の営業利益率を安定しているビジネスができていると判断できます。

③ 財務状況

このまま続けて、”8804 東京建物” の財務状況も確認します。

8804 東京建物

 自己資本比率

自己資本比率が高いほど、倒産しにくい会社であり、一般的に自己資本比率が40%以上だと倒産しにくいと言われていますが、業種が”不動産”になりますのでその見方は異なります。不動産会社の場合は、自己資本比率30%を超えれば、特に安定した企業といえるでしょう。各業種の特徴を理解し判断しましょう。

 今回は、30%以下ですので、微妙なところです他の項目もチェックし判断しましょう。

④ キャッシュ・フローの推移

続けて、お金の流れです。

8804 東京建物

 営業CF(キャッシュ・フロー)

毎年黒字で長期的に成長傾向であるかを確認します。 こちらのグラフを見ると、2008年・2014年・2017年に赤字があり波が激しいようにみえますので、評価は”x”となります。

 現金等

高配当株に投資するなら、現金が増えている銘柄が望ましいです。ここ数年をみると増加傾向であるように見えますが波がありますね。こちらの評価は、横這いとして”△”とします。

結果

これらの項目を総合的に判断し最終的に残った銘柄がこちらになります。

コード市場名称業種PERPBRROE自己資本比率配当利回り
8584東証PRM(株)ジャックスその他金融業(連) 6.65倍(連) 0.68倍(連) 10.27%(連) 3.90%4.54%
8591東証PRMオリックス(株)その他金融業—倍(連) 0.82倍(連) 9.92%(連) 22.90%3.79%
8015東証PRM豊田通商(株)卸売業(連) 7.98倍(連) 0.89倍(連) 13.87%(連) 28.20%3.40%
8001東証PRM伊藤忠商事(株)卸売業(連) 8.01倍(連) 1.24倍(連) 21.83%(連) 34.60%3.41%
4042東証PRM東ソー(株)化学(連) 7.57倍(連) 0.77倍(連) 16.30%(連) 65.20%4.55%
8306東証PRM(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業—倍(連) 0.55倍(連) 6.69%(連) 4.60%4.40%
8316東証PRM(株)三井住友フィナンシャルグループ銀行業(連) 7.79倍(連) 0.46倍(連) 5.91%(連) 4.70%5.30%
1926東証PRMライト工業(株)建設業(連) 10.10倍(連) 1.19倍(連) 11.41%(連) 69.70%3.17%
9432東証PRM日本電信電話(株)情報・通信(連) 11.01倍(連) 1.54倍(連) 14.91%(連) 34.70%3.24%
9433東証PRMKDDI(株)情報・通信(連) 13.31倍(連) 1.84倍(連) 13.81%(連) 45.00%3.25%
9436東証STD沖縄セルラー電話(株)情報・通信(連) 13.15倍(連) 1.45倍(連) 11.37%(連) 81.30%3.28%
5021東証PRMコスモエネルギーホールディングス(株)石油・石炭製品(連) 3.60倍(連) 0.63倍(連) 35.56%(連) 23.50%3.71%
9303東証PRM(株)住友倉庫倉庫・運輸関連業(連) 8.37倍(連) 0.86倍(連) 10.04%(連) 54.40%4.47%
日本株高配当16銘柄

こちらが投資先としてアリです!

まとめ

ポートフォリオの業種が偏らないよう調節しましょう、業種ごとの割合を20%以内に抑えほかの銘柄も加えて20~30銘柄に分散投資するところから始めるといいかと思います。

一度にたくさん買うのではなく、株価の変動を見つつ徐々に購入してくのがいいと思います。最後なりますが、投資は自己責任です。リスクを理解し行ってください。

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